Υποβολή εκθέσεων χαρτοφυλακίου μέσω ανάλυσης κύριων δυσμενών επιπτώσεων
Η πρόσβαση σε μια έκθεση χαρτοφυλακίου με βάση τις κύριες αρνητικές επιπτώσεις (PAI) και η ανάλυση PAI σε επίπεδο εταιρείας είναι πολύ χρήσιμα χαρακτηριστικά για τη συμμόρφωση με τις τρέχουσες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων SFDR . Αυτό σας δίνει πρόσβαση είτε στις επιδόσεις του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του ("By PAI" πίνακας) είτε σε μια μεμονωμένη ανάλυση σε επίπεδο οργανισμού ("Custom by Org" πίνακας), είτε πρόκειται για μια εταιρεία είτε για μια χώρα.
Ωστόσο, μπορείτε πλέον να αναλύετε πιο σύνθετα χαρτοφυλάκια, κατασκευασμένα από διάφορους τύπους ασφαλείας, μέσω μιας προβολής σε επίπεδο ασφάλειας. Αυτό θα σας επιτρέψει να ελέγξετε την απόδοση ενός συγκεκριμένου τίτλου σε σχέση με ένα συγκεκριμένο PAI.
Για παράδειγμα, ας πάρουμε ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από τρία κεφάλαια, με 50 οργανισμούς το καθένα. Με τον πίνακα "Προσαρμογή κατά οργανισμό", μπορείτε να δείτε όλους τους οργανισμούς ξεδιπλωμένους, με κάθε μεμονωμένη βαθμολογία σε επίπεδο οργανισμού. Από τώρα και στο εξής, μπορείτε να δείτε την απόδοση κάθε ασφάλειας. Με άλλα λόγια, τις επιδόσεις κάθε ταμείου έναντι κάθε PAI.
Αυτό είναι εφικτό μέσω του νέου πίνακα "Custom by Security", ο οποίος είναι διαθέσιμος στη λύση SFDR και σας επιτρέπει να αναλύετε ξεχωριστά τα στοιχεία ενεργητικού σας σε μετοχές, σταθερό εισόδημα και αμοιβαία κεφάλαια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια πιο τεκμηριωμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη δημιουργία χαρτοφυλακίου, μέσω ακόμη πιο διαφανών και λεπτομερών δεδομένων.
