Mergulho profundo em SFDR: Ver cálculos ao nível da segurança, incluindo capital próprio, rendimento fixo e fundos

Actualizações de produto 1 de Julho de 2022 Gerard Toledo

Relatórios de carteiras através da análise dos Principais Impactos Adversos

Ter acesso a um relatório de carteira por Principais Impactos Adversos (PAIs) e a uma análise PAI a nível de empresa são características muito úteis para cumprir os actuais requisitos de relatório SFDR . Isto dá-lhe acesso ou ao desempenho da carteira como um todo (tabela "Por PAI") ou a uma única análise a nível da organização (tabela "Personalizado por Org"), quer se trate de uma empresa ou de um país.

No entanto, pode agora analisar carteiras mais complexas, feitas de vários tipos de segurança, através de uma visão de nível de segurança . Isto permitir-lhe-á verificar o desempenho de uma determinada segurança em relação a um PAI específico. 

Como exemplo, vejamos uma carteira composta por três fundos, com 50 organizações cada. Com a tabela "Custom by Org", podemos ver todas as organizações desdobradas, com cada pontuação individual a um nível de organização. A partir de agora, é possível ver o desempenho de cada segurança . Por outras palavras, como cada fundo está a actuar contra cada PAI.

Isto é possível através da nova funcionalidade "Custom by Security" table, disponível na nossa solução SFDR , que lhe permite analisar individualmente o seu capital próprio, rendimento fixo e activos do fundo. Isto resulta num processo de decisão mais informado para a construção de carteiras, através de dados ainda mais transparentes e granulares.

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