POINTS CLÉS À RETENIR
Rapport sur le portefeuille grâce à l'analyse des principaux impacts négatifs
L'accès à un rapport de portefeuille par Principal Adverse Impacts (PAI) et à une analyse des PAI au niveau de l'entreprise sont des fonctionnalités très utiles pour se conformer aux exigences actuelles de reporting du site SFDR . Cela vous permet d'accéder soit à la performance du portefeuille dans son ensemble (tableau "By PAI"), soit à une analyse unique au niveau de l'organisation (tableau "Custom by Org"), qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un pays.
Cependant, vous pouvez désormais analyser des portefeuilles plus complexes, composés de plusieurs types de titres, grâce à une vue au niveau des titres. Cela vous permettra de vérifier la performance d'un titre particulier par rapport à un PAI spécifique.
A titre d'exemple, prenons un portefeuille composé de trois fonds, avec 50 organisations chacun. Avec le tableau "Custom by Org", vous pouvez voir toutes les organisations dépliées, avec chaque score individuel au niveau de l'organisation. A partir de maintenant, vous êtes en mesure de voir comment chaque titre est performant. En d'autres termes, les performances de chaque fonds par rapport à chaque PAI.
Ceci est possible grâce à la nouvelle fonctionnalité "Custom by Security", disponible dans notre solution SFDR , qui vous permet d'analyser individuellement vos actifs en actions, en titres à revenu fixe et en fonds. Il en résulte un processus de prise de décision plus éclairé pour la construction du portefeuille, grâce à des données encore plus transparentes et granulaires.
