ESG-Risiko entschlüsselt
Die ESG-Risikobewertung zielt darauf ab, die wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) zu messen, die den langfristigen finanziellen Wert eines bestimmten Unternehmens steigern werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass sich die Berücksichtigung von ESG-Faktoren positiv auf die Marktrendite von Unternehmen und auf die Ergebnisse der Anleger auswirkt.
Clarity AI hat eine Methode entwickelt, mit der bewertet werden kann, wie sich ESG-Themen potenziell auf die künftige finanzielle Leistung von Unternehmen und Regierungen auswirken, was in Form von Punktzahlen dargestellt wird.
Obwohl die Messung finanzieller Risiken im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit zunehmend bekannt ist und bei nachhaltigen Investitionen eingesetzt wird, steht sie vor mehreren Herausforderungen:
- Die Verfügbarkeit von ESG-Daten ist begrenzt und unvollständig, und nur wenige Organisationen nehmen nichtfinanzielle Themen in ihre Berichte auf.
- Die Qualität der ESG-Daten kann schlecht und ihre Messung heterogen sein, was eine solide Überprüfung der Datenqualität und -konsistenz erfordert.
- Es gibt mehrere Sichtweisen auf die finanzielle Wesentlichkeit von ESG-Risikothemen, was zu einer schlechten Korrelation zwischen verschiedenen ESG-Bewertungen führt.
Angesichts der Komplexität der ESG-Kennzahlen, bei denen es sich um die detaillierteste Informationsebene in Bezug auf Nachhaltigkeit handelt, hat der Markt verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen, all diese Informationen zusammenzufassen und zu aggregieren.
Die wichtigsten und häufigsten sind ESG-Scores und ESG-Ratings. Im Wesentlichen tun diese beiden Kennzahlen etwas sehr Ähnliches. Sie fassen all diese Komplexität in einem einfachen Buchstaben oder einer Zahl zusammen und versuchen so, bestimmte Dimensionen der Nachhaltigkeit zwischen Unternehmen vergleichbar zu machen. ESG-Ratings werden in der Regel von Analysten erstellt und enthalten persönliche Meinungen, während ESG-Scores systematischer sind, aber im Grunde den gleichen Grad an Transparenz bieten.
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Die ESG-Risikobewertung zielt darauf ab, die wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) zu messen, die den langfristigen finanziellen Wert eines bestimmten Unternehmens steigern werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass sich die Berücksichtigung von ESG-Faktoren positiv auf die Marktrendite von Unternehmen und auf die Ergebnisse der Anleger auswirkt.
Clarity AI hat eine Methode entwickelt, mit der bewertet werden kann, wie sich ESG-Themen potenziell auf die künftige finanzielle Leistung von Unternehmen und Regierungen auswirken, was in Form von Punktzahlen dargestellt wird.
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- Die Verfügbarkeit von ESG-Daten ist begrenzt und unvollständig, und nur wenige Organisationen nehmen nichtfinanzielle Themen in ihre Berichte auf.
- Die Qualität der ESG-Daten kann schlecht und ihre Messung heterogen sein, was eine solide Überprüfung der Datenqualität und -konsistenz erfordert.
- Es gibt mehrere Sichtweisen auf die finanzielle Wesentlichkeit von ESG-Risikothemen, was zu einer schlechten Korrelation zwischen verschiedenen ESG-Bewertungen führt.
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Angesichts der Komplexität der ESG-Kennzahlen, bei denen es sich um die detaillierteste Informationsebene in Bezug auf Nachhaltigkeit handelt, hat der Markt verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen, all diese Informationen zusammenzufassen und zu aggregieren.
Die wichtigsten und häufigsten sind ESG-Scores und ESG-Ratings. Im Wesentlichen tun diese beiden Kennzahlen etwas sehr Ähnliches. Sie fassen all diese Komplexität in einem einfachen Buchstaben oder einer Zahl zusammen und versuchen so, bestimmte Dimensionen der Nachhaltigkeit zwischen Unternehmen vergleichbar zu machen. ESG-Ratings werden in der Regel von Analysten erstellt und enthalten persönliche Meinungen, während ESG-Scores systematischer sind, aber im Grunde den gleichen Grad an Transparenz bieten.
Bewerten Sie Ihre Investitionen mit benutzerdefinierten oder branchenüblichen ESG-Risikobewertungen
Nutzen Sie die SASB-Standards oder erstellen Sie Ihr eigenes Scoring-Profil
- Marktführende Abdeckung und Datenqualität: Sichern Sie die Qualität Ihrer Analysen durch genaue und vergleichbare Daten, die durch die Zuverlässigkeitsprüfungen von Clarity AIunterstützt werden.
- Benutzerdefinierte Scores: Erstellen Sie Bewertungsprofile auf der Grundlage der zu berücksichtigenden Nachhaltigkeitsaspekte, ihrer Wesentlichkeit und der Methodik zum Ergänzen fehlender Daten.
- Branchenübergreifende Bewertungen: Nutzung gemeinsamer Bewertungsmethoden in Kombination mit der Wesentlichkeit von Nachhaltigkeitsthemen gemäß der Definition des Sustainability Account Standards Board (SASB) und Branchenreferenzen
- Keine Blackbox: Vollständige Transparenz für jede Kennzahl bis hin zur Berichtsquelle, zum Schätzungsmodell oder zum Nachrichtenartikel
Überwachung von Kontroversen und Screening von Risiken zur Verbesserung Ihrer ESG-Risikoanalyse
Kontroversen
Nutzen Sie Techniken der natürlichen Sprachverarbeitung (NLP), um eine genaue Darstellung der Unternehmen in Ihrem Portfolio zu erhalten.
Ausschlusskriterien Screens
Identifizierung von Unternehmen, die Einnahmen aus der Beteiligung an kontroversen Geschäftsaktivitäten erzielen
ESG-Risiko-Rohdaten
Beschaffen Sie die zugrunde liegenden Daten für Ihre ESG-Risikoanalyse, mit über 70 quantitativen und qualitativen Indikatoren für alle Säulen
Forschung & Einblicke
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