فك تشفير مخاطر ESG
يهدف تقييم مخاطر ESG إلى قياس العوامل المادية البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) التي ستدفع القيمة المالية طويلة الأجل في عمل معين. أثبتت الأبحاث أن مراعاة عوامل ESG لها تأثير إيجابي على عائد السوق للشركات وعلى نتائج المستثمرين.
Clarity AI منهجية مصممة لتقييم كيفية تأثير قضايا ESG المحتملة على الأداء المالي المستقبلي للشركات والحكومات ، ممثلة في الدرجات.
على الرغم من أن قياس المخاطر المالية المرتبطة بالاستدامة أصبح معروفا على نطاق واسع ويستخدم في الاستثمار المستدام ، إلا أنه يواجه العديد من التحديات:
- توافر بيانات ESG محدود وغير مكتمل ، مع وجود عدد قليل من المنظمات التي تدرج مواضيع غير مالية في تقاريرها.
- يمكن أن تكون جودة بيانات ESG رديئة وقياسها غير متجانس ، مما يتطلب فحوصات قوية لجودة البيانات والاتساق.
- هناك وجهات نظر متعددة حول الأهمية النسبية المالية لقضايا مخاطر ESG ، مما يؤدي إلى ضعف الارتباط بين درجات ESG المختلفة.
نظرا لتعقيد مقاييس ESG ، والتي تعد المستوى الأكثر دقة للمعلومات المتعلقة بالاستدامة ، فقد اقترح السوق طرقا مختلفة لتلخيص وتجميع كل هذه المعلومات.
أهمها وأكثرها شيوعا هي درجات ESG وتصنيفات ESG. في الأساس ، هذان المقياسان يفعلان شيئا مشابها للغاية. إنهم يجمعون كل هذا التعقيد في حرف أو رقم نهائي بسيط في محاولة لجعل أبعاد معينة للاستدامة قابلة للمقارنة عبر الشركات. عادة ما يتم بناء تصنيفات ESG من قبل المحللين وتتضمن آراء شخصية في حين أن درجات ESG ، من ناحية أخرى ، أكثر منهجية ولكنها توفر نفس المستوى من الرؤية.
-
يهدف تقييم مخاطر ESG إلى قياس العوامل المادية البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) التي ستدفع القيمة المالية طويلة الأجل في عمل معين. أثبتت الأبحاث أن مراعاة عوامل ESG لها تأثير إيجابي على عائد السوق للشركات وعلى نتائج المستثمرين.
Clarity AI منهجية مصممة لتقييم كيفية تأثير قضايا ESG المحتملة على الأداء المالي المستقبلي للشركات والحكومات ، ممثلة في الدرجات.
-
على الرغم من أن قياس المخاطر المالية المرتبطة بالاستدامة أصبح معروفا على نطاق واسع ويستخدم في الاستثمار المستدام ، إلا أنه يواجه العديد من التحديات:
- توافر بيانات ESG محدود وغير مكتمل ، مع وجود عدد قليل من المنظمات التي تدرج مواضيع غير مالية في تقاريرها.
- يمكن أن تكون جودة بيانات ESG رديئة وقياسها غير متجانس ، مما يتطلب فحوصات قوية لجودة البيانات والاتساق.
- هناك وجهات نظر متعددة حول الأهمية النسبية المالية لقضايا مخاطر ESG ، مما يؤدي إلى ضعف الارتباط بين درجات ESG المختلفة.
-
نظرا لتعقيد مقاييس ESG ، والتي تعد المستوى الأكثر دقة للمعلومات المتعلقة بالاستدامة ، فقد اقترح السوق طرقا مختلفة لتلخيص وتجميع كل هذه المعلومات.
أهمها وأكثرها شيوعا هي درجات ESG وتصنيفات ESG. في الأساس ، هذان المقياسان يفعلان شيئا مشابها للغاية. إنهم يجمعون كل هذا التعقيد في حرف أو رقم نهائي بسيط في محاولة لجعل أبعاد معينة للاستدامة قابلة للمقارنة عبر الشركات. عادة ما يتم بناء تصنيفات ESG من قبل المحللين وتتضمن آراء شخصية في حين أن درجات ESG ، من ناحية أخرى ، أكثر منهجية ولكنها توفر نفس المستوى من الرؤية.
قم بتقييم استثماراتك من خلال درجات مخاطر ESG المخصصة أو المتوافقة مع إجماع الصناعة
استفد من معايير SASB أو أنشئ ملف تعريف التسجيل الخاص بك
- تغطية رائدة في السوق وجودة البيانات: ضمان جودة التحليل الخاص بك من خلال بيانات دقيقة وقابلة للمقارنة ، مدعومة من Clarity AIفحوصات الموثوقية
- النتائج المخصصة: قم بإنشاء ملفات تعريف تسجيل استنادا إلى مشكلات الاستدامة التي تريد وضعها في الاعتبار ، وأهميتها النسبية ، ومنهجية ملء البيانات المفقودة
- درجات إجماع الصناعة: الاستفادة من منهجيات بناء النقاط المشتركة ، جنبا إلى جنب مع الأهمية النسبية لقضايا الاستدامة على النحو المحدد من قبل مجلس معايير حساب الاستدامة (SASB) ومراجع الصناعة
- ليس صندوقا أسود: احصل على الشفافية الكاملة لكل مقياس وصولا إلى مصدر التقرير أو نموذج التقدير أو المقالة الإخبارية
مراقبة الخلافات والتعرض للشاشة لتعزيز تحليل مخاطر ESG الخاص بك
الخلافات
استفد من تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) للحصول على تمثيل دقيق للشركات في محفظتك
شاشات التعريض الضوئي
تحديد الشركات التي تحصل على إيرادات من المشاركة في الأنشطة التجارية المثيرة للجدل
البيانات الأولية لمخاطر ESG
مصدر البيانات الأساسية لتحليل مخاطر ESG الخاص بك ، مع أكثر من 70 مؤشرا عبر جميع الركائز ، الكمية والنوعية
البحوث والرؤى
-
13 يونيو 2023 - 13 يونيو 2023 - 28 دقيقة للقراءةمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
إتقان مقاييس ESG ودرجاتها وتقييماتها: كيفية بناء محافظ مستدامة بشكل فعال
أصبح دمج ESG في استراتيجيات الاستثمار هو القاعدة ، ويمكن أن تساعد التكنولوجيا في إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى معلومات ESG.
التعرف على المزيد -
12 يوليو 2023 - 12 يوليو 2023 - 13 دقيقة للقراءةمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
قياس مخاطر ESG: تؤدي الخلافات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى ضعف أداء الأسهم بنسبة 2٪ إلى 5٪ بعد ستة أشهر
وجد التحليل وجود علاقة بين مخاطر ESG المستمدة من الخلافات وضعف أداء السوق. Clarity AI تتنبأ الخلافات بخسارة قيمة الشركة على المدى المتوسط ، بمتوسط تأثير -5٪ للشدة العالية ...
التعرف على المزيد -
18 نوفمبر 2022 - 18 نوفمبر 2 دقيقة للقراءةتغطية البيانات
كيف يمكن للتكنولوجيا المتقدمة زيادة موثوقية البيانات
فقط حوالي 17٪ من تلك الشركات المدرجة في البورصة تبلغ عن انبعاثاتها المباشرة. لكن هذه الشركات البالغ عددها 6,500 شركة تنبعث منها حوالي 74٪ من انبعاثات النطاق 1 للعالم الكامل للشركات العامة. لذلك بينما ليس لدينا كل ...
التعرف على المزيد