Vertiefung in SFDR: Ansicht der Berechnungen auf Wertpapierebene, einschließlich Aktien, Anleihen und Fonds

Portfolioreporting durch Analyse der wichtigsten negativen impact (Principal Adverse Impacts)

Der Zugriff auf einen Portfoliobericht nach Hauptnebenwirkungen (PAI) und eine PAI-Analyse auf Unternehmensebene sind sehr nützliche Funktionen, um die aktuellen Berichterstattungsanforderungen von SFDR zu erfüllen. Damit haben Sie entweder Zugriff auf die Leistung des Portfolios insgesamt (Tabelle "Nach PAI") oder auf eine einzelne Analyse auf Organisationsebene (Tabelle "Custom by Org"), unabhängig davon, ob es sich um ein Unternehmen oder ein Land handelt.

Sie können jetzt jedoch auch komplexere Portfolios, die aus mehreren Wertpapierarten bestehen, über eine Ansicht auf Wertpapierebene analysieren. So können Sie die Performance eines bestimmten Wertpapiers anhand eines bestimmten PAI überprüfen. 

Nehmen wir als Beispiel ein Portfolio, das aus drei Fonds mit jeweils 50 Organisationen besteht. Mit der Tabelle "Custom by Org" können Sie alle Organisationen aufgeschlüsselt sehen, mit jeder einzelnen Bewertung auf Organisationsebene. Von nun an können Sie sehen, wie sich die einzelnen Wertpapiere entwickeln. Mit anderen Worten, wie jeder Fonds gegenüber jedem PAI abschneidet.

Dies ist durch die neue Funktion "Custom by Security" möglich, die in unserer Lösung SFDR zur Verfügung steht und mit der Sie Ihr Aktien-, Renten- und Fondsvermögen individuell analysieren können. Dies führt zu einem fundierteren Entscheidungsprozess bei der Portfoliokonstruktion durch noch transparentere und granularere Daten.